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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

时间:2021-11-13 05:51  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:注:年化业绩基准,表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。 摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index) 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、 基金(包括ETF)、资产

  注:年化业绩基准,表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

  摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)

  本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、 基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互 换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金 不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券 转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生 的权证等原因而持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

  化趋势,结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资产、商品类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。本基金投资全球证券市场

  产的80%。本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政

  政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪,灵活运用久期策略、收益

  率曲线策略、信用债策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券市

  场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测,动态的对投资组合进行调

  整。同时,由于高收益债券的收益率与其发行主体的基本面联系非常紧密,本基

  预测各债券未来的收益率变化趋势,并确定相应的久期目标,合理控制收益率风

  险。在预期收益率整体上升时,降低组合的平均久期;在预期收益率整体下降时,

  提高组合的平均久期。在通胀预期较为强烈的时期,提高短久期债券的配置比例,

  测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,

  在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中

  获利。目前,大部分中国企业境外发行的债券的久期集中在2到5年,只有少量

  是本基金固定收益资产投资的核心策略。本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债的相对投资价值、

  风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。具体的投资策略包括:

  全边际和进攻性的双重特征,在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,配置溢价率低、具有一定安全边际的可转换债券进行投资。

  证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股

  票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票

  进行金融衍生品投资时,将在对这些金融衍生品对应的标的证券进行基本面研究

  及估值的基础上,结合数量化定价模型,确定其合理内在价值,从而构建避险、

  从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中 等风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票 型基金。

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  风险揭示:我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动,投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策,并自行承担投资风险。



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